С форума элиттрейдер. Мне понравилось. 
-------------------------
«Я — типичный медленно развившийся трейдер. Я потерял более 100 000 баксов за 6 лет. Я пытался изучить всё — фундаментальный анализ, графики, торговал всеми возможными инструментами от акций до фьючерсов и валют. Моя коллекция книжек по трейдингу составила два книжных шкафа.
Во время этого периода я пополнял свой торговый счёт (ввиду его слива) каждые 6 месяцев. Я вполне осознавал свою проблему — переторговку. В некоторых валютных трейдах я брал экстремально высокие плечи. Но я не мог это остановить. Я впал в дурную зависимость. Я проводил около 1500 трейдов в год во время этого периода.
Начиная с 2009 я перестал терять деньги, сфокусировавшись на акциях и опционах. Моё постоянство и намерение не сдаваться совершило поворот в моём трейдинге. Моя работа позволяла мне постоянно мониторить рынок — только небольшое окошко с котировками бид/аск, без графиков — пока я писал программные коды — и так я постепенно развил очень хорошее чувство того, куда пойдёт цена.


( Читать дальше )

ноу-хау касается способа работы с мозгом на тему удержания позы. мне всегда было это трудно. а вот сегодня совершенно легко. почему? а потому, что был хороший качественный лось. а когда у тебя качественный лось, то хочется что — хочется от него избавиться. т.е. я знаю, что у меня просадка -30%. что я делаю, если у меня прибыль 1%? да ничего не делаю, сижу жду. потому что 1% в сравнении с моим великолепным лосем — это жалкая, ничтожная цифра. и 5%. и 10% тоже. а вот 20% вроде как уже говорят, что пора частично фиксануться.

а ноу-хау вот в чем. надо представить себе (хорошо, образно) виртуального лося. т.е. начал торговлю — а у тебя уже как бы виртуальный лось 30%. ну и тогда мелкие прибыли не беспокоят совсем. т.е. если у тебя миллион на счету, представь, что у тебя был миллион триста. только что вот был, а теперь нету. ну и что тебе какие-то там десять тысяч прибыли… нет, сиди и технично жди, пока лось не уменьшится.

вообще, конечно, это ноу-хау не всем подойдет. но для меня самое то.

ну и вообще зело полезна оказалась для меня эта перетряска — я наконец оформил для себя алгоритм перехода из боковика в тренд и как на нем работать правильно (а не  так как я делал). вообщем, я очень доволен.

Ещё одна  простая, но полезная статья Б.Стинбаргера.
***********
Хотя я и не занимаюсь коучингом или консультациями трейдеров, после выхода моей книги «Психология в трейдинге» мне приходит много писем, так что сформировалась определенная группа — несколько сот человек активных трейдеров, которые живут за счёт своего трейдинга. По результатам их опроса я сделал некоторые выводы.
 

• Большинство проблем в трейдинге возникает из-за беспокойства по поводу результата. Это случается, когда начинают слишком большое внимание уделять какому-то автоматическому действию. Такое повышенное внимание создаёт эффект интерференции, и дела уже не идут как обычно. Точно так происходит и со спортсменами, публичными ораторами, в сексе, и так далее. Когда страхи начинают доминировать над действием, действие страдает.
  
• Беспокойство может быть как при потерях, так и при выигрышах. Самое обычное дело — трейдеры, которые прекрасно справляются с потерями, но не могут из-за беспокойства высидеть прибыль.
  
• 
  Трейдеры обычно пытаются изменить негативное самовосприятие (по поводу своих действий) на позитивное. Это ошибка. При торговле не должно быть вообще никакого самовосприятия.
  
• Перфекционизм — одна из наиболее частых причин беспокойства у трейдеров. Трейдеры ориентированы на результат и часто ставят высокую цель, а когда она не достигается, они испытывают сильное напряжение. Это в 90% случаев лечится заменой формализованной цели в пунктах/деньгах целью процесса. Например, трейдер может поставить себе цель чётко следовать своему торговому плану, не нарушать свои правила и т. п.
  
• Перфекционизм приводит трейдера к переторговке (тильту). Это наиболее частая причина потерь среди трейдеров, которых я опрашивал. Трейдер при этом чувствует давление, он хочет сделать денги не глядя при этом на то, что реально происходит на рынке в это время. Торговля в низкой волатильности, торговля черезмерным размером позиции, торговля с многократной ловлей лосей, отступление от торгового плана — вот так это происходит.
  
• Трейдеры, которые уже обуздали своё беспокойство при работе с одним уровнем позиции (скажем, 5 контрактов) при переходе на новый уровень (50 контрактов) часто имеют те же самые проблемы вновь. Мы калибруем наши эмоциями в деньгах, которые мы зарабатываем или теряем, и это делает торговлю 50ю контрактами много более сложной, чем торговлю 5ю, хотя сетапы те же самые.
  
• Трейдеры склонны преувеличивать свои психологические проблемы. Когда паттерн тревоги длительное время накладывается на трейдинг, то трейдеры начинают отыскивать у себя какие-то глубинные эмоциональные проблемы, которые нуждаются в интенсивной психотерапии. И часто получается так, что потеря самовосприятия, потеря разумного чувства собственной значимости — это более серьёзная проблема, чем паттерн тревоги, который вполне решаем.
  

 
Паттерн тревожности может сокрушать опытных трейдеров точно также, как и новобранцев. Это оттого, что корень беспокойства — перфекционизм — поражает в первую очередь успешных, ориентированных на достижение результата индивидов. Это — меч, заточенный с двух сторон. Между этим самоуничтожительным перфекционизмом и апатичной ленью находится золотая середина, на которой и стоит сосредточиться.
 
Студент, сдающий после нескольких провалов последнюю попытку экзамена и так волнующийся, что забывает тот вопрос, который прекрасно знал, лектор на презентации от которой зависит уволят её или нет, от волнения срывающаяся на визг,  звезда баскетбола впавшая в полосу неудач и освистываемая с трибун делающая всё только хуже,  или трейдер, после полосы везения увеличивший сайз — а цена вот тут и развернулась против него! И он теряет весь профит, накопленный за недели перед этим, а потом, пытаясь отыграться, входит повторно и попадает на вторую волну распродаж. Он чувствует себя, будто его ледяной водой окатили и начинает теперь работать маленьким объёмом. В результате он получает своего колоссального лося.
 
Как видно во всех этих примерах, люди концентрируются не на процессе, а на результате, который представляет для них особую значимость.
 
Как трейдер может снизить уровень своего беспокойства? Есть несколько способов для этого.
 

1. Сосредоточиться на процессе достижения цели, а не на результате.
   
2. Наращивать риск постепенно.
   
3. Отойдите от монитора.
   
4. Мысленно прокручивайте плохие ситуации, и как вы будете на них реагировать.
   
5. Заякорите эти репитиции со своими особенными состояниями. Как только почувствуете нездоровое волнение, сразу вспомните то, что вы репитировали и поступайте стандартным образом.
   
6. Проведите ментальную проверку перед трейдингом, прочтите своеобразный чек-лист. Удалите перфекционистские ожидания, выбросите из своего лексикона слово «должен». Вы не должны делать столько-то денег за день, не должны проводить столько-то сделок в день, не должны отыгрывать потери, не должны оставлять деньги, вы вообще ничего не должны.
   
7. Займитесь жизнью. Когда что-то приобретает особую значимость, давление беспокойства возрастает экспотенциально. Трейдеры, для которых трейдинг является единственным заработком, особенно уязвимы. Если трейдинг для вас — целый мир, то в случае неудач в трейдинге вам кажется, что мир рушится.
   

 www.brettsteenbarger.com/Behavioral%20Patterns%20That%20Sabotage%20Traders.doc
www.brettsteenbarger.com/Behavioral%20Patterns%20That%20Sabotage%20Traders2.doc

читаю сегодня целый день блог Б.Стинбаргера. Много тут ценного. Вот, к примеру:

********
Последнее время, общаясь со многими трейдерами — одиночками и профессионалами — автор пришёл к выводу, что самые распространенные возрения на психологию в трейдинге — не более, чем старательно поддерживаемые мифы, мало связанные с реальностью.

Миф1. Эмоции = корень всех проблем.
Да, эмоции играют свою роль для концентрации и исполнения, но это вовсе не означает, что они всему виной. Напротив, эмоциональный дистресс — зачастую следствие слабого трейдинга. Когда трейдер не соблюдает риск-менеджмент, использует несоразмерные плечи, он тем самым приглашает к себе неадекватные эмоциональные реакции. Когда трейдер торгует нетестированные паттерны, не соответствующие рынку, которые всё время приводят к потере денег — понятное дело, он впадает в эмоциональную фрустрацию.


Я знаю многих вполне успешных трейдеров, которые отчаянно эмоциональны. Также мне известно много успешных трейдеров, которые всё анализируют и вообще не эмоциональны. Трейдинг — точно такое же поле действия, как атлетика или рисование.

Успех состоит в наличии врожденных способностей и приобретенных умений и навыков. Не эмоциональный самоконтроль делает успешного музыканта, игрока в футбол или трейдера, вовсе нет.
Психология — это то, как вы применяете ваши таланты и умения. Она отнюдь не заменяет их.
 
Миф2. Каждый, при должном усердии, может жить за счёт трейдинга.
Это вздор. Как много людей являются профессиональными музыкантами, или спортсменами, по отношению к тем, кто просто музицирует или играет во дворе в футбол? Многие люди играют в покер и в шахматы, но многие ли живут за счет этого? Конечно, если вы будете стабильно делать хотя бы 30% в год — тогда вы — среди лучших управляющих деньгами в мире. Большинство управляющих пенсионными фондами, взаимными фондами, хедж-фондами и т. д. Не достигают подобных результатов. Но трейдер, начинающий с 60 000 долларов, и желающий сделать к ним в плюс ещё 16 000 — что он делает?
Он берёт гигантское плечо, которое в конечном счёте превращает его капитал в прах. И что является главной причиной эмоционального дистресса в трейдинге.
Как делали деньги черепахи — они изучали метод, затем учились последовательно применять этот метод, и тогда они получали достаточно денег, чтобы работать на многих рынках достаточным размером. Но и в этом случае не все черепахи были удачны. Талант, умения и возможность — вот составляющие успеха. И эти составляющие в трейдерской популяции подчинены такому же закону нормального распределения, что и во всём остальном мире.


Миф 3. Главная причина неудач в трейдинге — это несоблюдение дисциплины.
Этот миф увековечен всякого рода коучерами трейдерского успеха  и гуру,  которые зачастую сами не торгуют, но говорят вам, что их сервис — это именно то звено, которое отделяет вас от ошеломительного успеха.
Главная причина неудач в трейдинге — это отсутствие рыночного преимущества и торговля случайных паттернов, которые никогда не тестировались в плане их успешности.
Мы никогда бы не купили авто просто посмотрев на него (хотя некоторые так и делают). Мы бы хотели узнать о нём, устроить тест-драйв, и заглянуть под капот. Удивительно, тем не менее, что многие трейдеры рискуют гораздо большими деньгами, торгуя какие-то левые паттерны.
Великие люди тренируются и повторяют вновь и вновь то, что работает. Это справедливо и для актрисы и для атлета, и для трейдера.
Трейдер думает, что посетив какой-то семинар и торгуя по излагаемому там подходу, он непременно достигнет успеха. Да вот только его счёт думает иначе —средняя продолжительность жизни депо большинства начинающих — 7 месяцев. Поэтому брокеры всё время охотятся на новое мясо.
Это не означает, что у этих трейдеров не было дисциплины. Нет — просто у них не было достаточного времени, чтобы выработать свой стиль и отточить умения. В любой другой области деятельности есть гораздо более легкие уровни, ступени. Вы можете, играя в шахматы со своим компьютером, выставить уровень полегче. Но в трейдинге этого нет. Здесь вы — против лучших профессионалов. Неудивительно, что успеха в этой области достичь столь непросто. Дисциплина необходима для успеха в трейдинге, но есть масса вещей, гораздо более необходимых для этого!
 
traderfeed.blogspot.com/2006/12/three-pervasive-myths-of-trading.html

Попалась мне тут чудесная статья.  Думаю, другим она тоже может быть крайне полезна. Первод с ангельского мой.

***
В 2004 я поступил в Kingstree Trading, LLC, проптрейдинговую фирму в Чикаго. Там у меня была возможность узнать как работают успешные трейдеры.
 
Вот, например один случай мне особенно запомнился. Один трейдер занимал лонговую позицию по рынку. Цена шла вверх и он весело подпрыгивал на полу. Однако цена остановилась практически перед целью и развернулась. Он быстро вышел с тиковым лосём и сказал: «я заплатил за информацию».
 
Когда рынок двинул дальше спустя несколько минут, объём был низким. Большие трейдеры не вошли в лонг. Тогда он агрессивно зашортил и вскоре получил профит. Он надеялся на хороший трейд, но когда тот не состоялся — он не рассматривал его как ошибку, или потерю, а рассматривал его как информацию. Маркет просто говорил ему, что мы не пойдём обновлять хаи.


( Читать дальше )

тут много про психологию пишут. Лично для меня самое сложное всегда было — смириться с убытком.  Не готовность принять убыток приводит к самым трагичным последствиям — передвижениям стопов, усреднениям (хотя однократное усреднение вблизи стопа — это хорошо и правильно). Я разработал простой метод выработать в себе принятие убытка. Своеобразная вакцина. Вакцина она как действует — маленькая модель большой болезни спасает от гибели неминучей. Так и тут.

Вообщем, идёте в какое -то место, скажем, на мост через речку. И подкидываете монетку  — ну пусть 5 рублей. Если выпала, допустим, решка — значит берёте эту монетку и выбрасываете её нахрен в речку. Не выпала — не выбрасываете.

Если во время торговли вы, тем не менее, продолжаете неправильно усредняться и двигать стопы — проделываете всё тоже самое, но вместо 5 рублей выкидываете 10. Ну и так далее по нарастающей. Очень эффективная метода.